Pílula de ETFs: ETFs para um mundo em transformação

O mercado global de ETFs continua a demonstrar crescimento robusto, com 2024 marcando um ano recorde em entradas líquidas de recursos bem como em número de novos lançamentos de produtos. Trata-se de um setor em constante evolução, impulsionado por inovações, diversificação global e maior adoção por todos os tipos de investidores.

Em 2025, o mercado deve consolidar ainda mais seu papel como ferramenta essencial para estratégias de investimento globais, com avanços significativos em ativos temáticos, renda fixa e integração de ativos historicamente ilíquidos.

Em 2024, os ETFs atraíram US$ 1,6 trilhão em entradas líquidas, com forte adesão de investidores institucionais e varejistas. Foram 670 novos ETFs nos EUA e 1.485 globalmente reforçando o caráter de inovação e aumento na variedade de opções para os investidores. Além disso, os chamados ETFs ativos superaram os passivos em lançamentos sendo que esses produtos captaram 18% dos fluxos totais em 2024, somando US$ 240 bilhões.

ETFs temáticos voltados para inteligência artificial, energia limpa e geração do milênio continuam a ganhar popularidade renovando interesse dos investidores. ETFs vinculados a ativos digitais, com destaque para aqueles que seguem o Bitcoin, devem ultrapassar os ETFs de metais preciosos em 2025 quando pensamos em ativos sob gestão.

No Brasil, A Itaú Asset, pioneira no mercado de ETFs no Brasil desde o lançamento do PIBB11, em 2004, fechou 2024 reafirmando seu protagonismo no segmento. Com uma captação total de R$ 3 bilhões, a gestora ultrapassou a marca de R$ 15 bilhões sob gestão nos seus 23 ETFs disponíveis atualmente, consolidando sua posição de destaque nesse segmento.

Entre os destaques do ano, o B5P211, ETF que replica títulos do Tesouro Nacional com vencimento de até 5 anos, liderou as captações, atraindo R$ 1,4 bilhões. Na sequência, o TECK11, focado no setor internacional de tecnologia e o BITI11, que reflete o desempenho do mercado de Bitcoin, foram destaques em captação sendo que este último foi a maior captação da indústria de criptoativos.

O mais recente é o SPXR11, lançado em dezembro de 2024, sendo o primeiro ETF Internacional sem a exposição cambial, onde o investidor tem acesso ao índice S&P500 aliado ao diferencial de juros Brasil e Estados Unidos.

Com avanços tecnológicos, diversificação global e inovações em produtos e estruturas, o mercado de ETFs está preparado para mais um ano de crescimento expressivo em 2025. A combinação de eficiência tributária, acessibilidade e uma vasta gama de opções temáticas e setoriais torna os ETFs a escolha ideal para investidores em busca de estratégias de longo prazo em um mercado em constante transformação.

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