Tensão geopolítica e tarifas dão o tom do setor de tecnologia

Niraj Patel, Chief Equities Strategist, destaca o impacto das tensões geopolíticas no setor de tecnologia, especialmente após o ataque de Israel ao Irã. Empresas como a Palantir estão no centro desses conflitos, apoiando tanto os Estados Unidos quanto Israel. Além disso, a reunião entre autoridades dos EUA e China em Londres para discutir tarifas traz um sopro de otimismo. Quais serão as implicações dessas movimentações para o mercado global?

Confira alguns destaques:

• Desempenho dos varejistas: a temporada de resultados nos EUA revelou desempenhos variados entre os varejistas. Enquanto o Walmart se destaca com investimentos em tecnologia e e-commerce, a Target enfrenta desafios significativos para se manter competitiva.
• Nvidia e Salesforce: a Nvidia superou expectativas, impulsionada por resultados positivos, enquanto a Salesforce decepcionou com a aquisição da Informatica. O portfólio AMS ajustou suas posições, reduzindo Nvidia e aumentando Salesforce.
• Energia e data centers: a Constellation Energy firmou um contrato significativo com a Meta Platforms, destacando a importância do setor de energia para a inteligência artificial. O portfólio AMS ajustou sua exposição em empresas de energia após recente valorização.
• Investimento da Amazon: a Amazon anunciou um investimento histórico de US$ 20 bilhões na Pensilvânia, visando a construção de um campus de computação em nuvem e inteligência artificial, marcando o maior investimento privado no estado.
• Conferência da Apple: A World Wide Developers Conference da Apple não atendeu às expectativas. A empresa não apresentou inovações significativas em inteligência artificial e frustrou investidores que aguardavam um novo ciclo de produtos.
• Retorno dos IPOs: A recuperação do mercado reabriu a janela para IPOs, com destaque para Hing Health, Chime Financial e Circle Internet Group, sinalizando um ambiente mais favorável para novas ofertas públicas.
• Big Beautiful Bill: Os investidores estão atentos à aprovação do projeto de lei e ao aumento do teto da dívida americana, que podem impactar significativamente a economia e os mercados financeiros.
• Conflito Musk-Trump: A recente troca de farpas entre Elon Musk e o presidente Trump gerou instabilidade, resultando em uma queda de 14% nas ações da Tesla em apenas um dia, destacando a influência de líderes empresariais e políticos nos mercados.

Em resumo, os riscos geopolíticos continuam a ser um fator relevante ao longo do ano, afetando a confiança dos investidores e a estabilidade econômica global e exigindo atenção constante às dinâmicas internacionais.

Essa é uma comunicação geral sobre investimentos. As informações contidas neste texto não devem, em circunstância alguma, por si só, constituir fundamento para qualquer decisão de investimento. Antes de contratar qualquer produto, confira sempre se é adequado ao seu perfil.